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決算報告
　資　金　収　支　計　算　書　
（自）平成19年4月1日（至）平成20年3月31日
　社会福祉法人　ロザリオの聖母会
（単位:円）　

勘　定　科　目
予　算
決　算
差　異
備　考
経
常
活
動
に
よ
る
収
支		 収

入
措置費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰越入金収入
経理区分間入金収入
208,253,000
0
2,997,000
4,506,000
2,650,000
0
115,000
0
2,586,000
208,257,672
0
2,998,660
4,503,482
3,685,616
0
221,690
0
2,586,000
△
　　4,672
 
0
△
1,660
 
2,518
△
1,035,616
 
0
△
106,690
 
0
 
0
 
経常収入計（１）
221,107,000
222,253,120
△1,146,120
  
支

出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
138,888,000
19,832,000
59,018,000
0
0
2,586,000
138,690,957
19,663,585
58,805,432
0
0
2,586,000
 
197,043
 
168,415
 
212,568
 
0
 
0
 
0
 
経常支出計（２）
220,324,000
219,745,974
 
578,026
 
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
 
783,000
 
2,507,146
△1,724,146
  
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支		 収

入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
固定資産売却収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
施設整備等収入計（４）
0
0
0
  
支

出
固定資産取得支出
元入金支出
1,207,000
0
1,380,330
0
△173,330
0
 
施設整備等支出計（５）
1,207,000
1,380,330
△173,330
  
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
△
1,207,000
△
1,380,330
 
173,330
 
財
務
活
動
に
よ
る
収
支		 収

入
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
その他の収入
0
0
0
1,207,000
0
0
0
0
1,207,500
558,166
0
0
0
△
500
△
558,166
 
財務収入計（７）
1,207,000
1,765,666
△
558,666
 
支

出
借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
2,000,000
0
0
1,018,000
0
2,000,000
0
0
1,018,000
0
0
0
0
0
0
 
財務支出計（８）
3,018,000
3,018,000
0
 
財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
△1,811,000
△1,252,334
△
558,666
 
予備費（１０）
0
／
／
  
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
△
2,235,000
△
125,518
△2,109,482
  

前期末支払資金残高（１２）
41,443,000
41,443,752
△
752
　
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）
39,208,000
41,318,234
△2,110,234
  


　貸　借　対　照　表　
平成20年3月31日現在
　社会福祉法人　ロザリオの聖母会
（単位:円）　
資産の部
負債の部
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
流動資産
43,488,152
44,556,786
△1,068,634
 流動負債
2,169,918
3,113,034
△943,116
現金・預金
有価証券
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
その他流動資産
仮払消費税等
本部支部勘定
徴収不能引当金
35,754,763
0
7,730,056
0
0
3,333
0
0
0
0
0
0
41,728,755
0
2,828,031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,973,992
0
4,902,025
0
0
3,333
0
0
0
0
0
0
短期運営資金借入金
未払金
預り金
前受金
短期借入金
借受金
賞与引当金
○○引当金
その他流動負債
仮受消費税等
0
1,244,77
925,1477
0
0
0
0
0
0
0
0
1,345,148
1,767,886
0
0
0
0
0
0
0
0
△100,377
△842,739
0
0
0
0
0
0
0
固定資産
689,813,713
716,889,905
△27,076,192
        
基本財産
606,293,274
627,101,116
△20,807,842
 固定負債
41,984,322
43,524,488
△1,540,166
　建物
　土地
　基本財産特定預金
587,609,574
18,683,700
0
608,417,416
18,683,700
0
△20,807,842
0
0
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
退職給与引当金
○○引当金
その他の固定負債
36,000,000
0
0
5,984,322
0
0
38,000,000
0
0
5,524,488
0
0
△2,000,000
0
0
459,834
0
0
その他の固定資産
83,520,439
89,788,789
△6,268,350
負債の部合計
44,154,240
46,637,522
△2,483,282
       
純　資　産　の　部
       
基本金
67,949,701
67,949,701
0
       
　基本金
67,949,701
67,949,701
0
       
国庫補助金特別積立金
485,938,474
505,184,737
△19,246,263
       
その他の積立金
35,177,633
36,385,133
△1,207,500
　建物
　建物減価償却累計額
　構築物
　構築物減価償却累計額
　機械及び装置
　機械装置減価償却累計額
　車両運搬具
　車両運搬具減価償却累計額
　器具及び備品
　器具備品減価償却累計額
　土地
　建設仮勘定
　権利
　投資有価証券
　長期貸付金
　公益事業会計元入金
　収益事業会計元入金
　措置施設繰越特定預金
　建設積立預金
　退職共済預け金
　その他固定資産
3,062,247
0
23,591,093
0
0
0
765,145
0
6,361,614
0
8,350,000
0
128,385
0
0
0
0
35,177,633
0
5,984,322
100,000
3,241,248
0
24,154,360
0
0
0
1,664,231
0
10,240,944
0
8,350,000
0
128,385
0
0
0
0
36,385,133
0
5,524,488
100,000
△179,001
0
△563,267
0
0
0
△899,086
0
△3,879,330
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,207,500
0
459,834
0
　移行時特別積立金
　人件費積立金
　修繕積立金
　備品等購入積立金
　施設整備等積立金
　建設積立金
0
27,389,625
0
0
7,788,008
0
0
27,389,625
0
0
8,995,508
0
0
0
0
0
△1,207,500
0
       
次期繰越活動収支差額
100,081,817
105,289,598
△5,207,781
       
　次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）
100,081,817
△6,415,281
105,289,598
△9,120,015
△5,207,781
2,704,734
       
純資産の部合計
689,147,625
714,809,169
△25,661,544
資産の部合計
733,301,865
761,466,691
△28,144,826
負債及び純資産の部合計
733,301,865
761,446,691
△28,144,826
減価償却費の累計額
85,365,595円
          
徴収不能引当金の額
0円
          

　財　産　目　録　
平成20年3月31日現在
　社会福祉法人　ロザリオの聖母会
（単位:円）　
資　産　・　負　債　の　内　訳
金　　額
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　現金預金
普通預金 七十七銀行 八幡町支店（本部） 口座番号　0101371
普通預金 七十七銀行 八幡町支店（天使園） 口座番号　5136105
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台中央支店（本部） 口座番号　0021520
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台中央支店（天使園） 口座番号　4238390
普通預金 三菱UFJ信託銀行 仙台支店（本部） 口座番号　88148200-2265056
普通預金 あおぞら銀行 仙台支店（本部） 口座番号　6848436-001
普通預金 杜の都信用金庫 八幡町支店（天使園） 口座番号　1015263
普通預金 （天使園）   口座番号　18170-26039981
未収金
宮城県、仙台市 H19年度措置費精算未収金
 
仙台市　児童養護施設入所時処遇事業費補助金
前払い金
仙台南税務署　報酬厳選所得税過剰支払い
 
流　動　資　産　合　計
　２．固定資産
　（１）基本財産
建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ合板ぶき３階建園舎
延2606.86㎡
土地 仙台市青葉区角五郎二丁目３番地
1,358㎡
  仙台市青葉区角五郎二丁目３番５
145㎡
 
基　本　財　産　合　計
　（2）その他の固定資産
建物 アフターケア用マンション２室、宮城町農具収納倉庫
土地 鳴子町字星沼１１３番３：3,153㎡　鳴子町字星沼１４７番７：152㎡
  マンション土地２室分
構築物 別紙明細（別紙１）
車両運搬具 トヨタワゴン車、耕耘機トラクター、セレナワゴン、トヨタボクシーワゴン
器具及び備品 別紙明細（別紙２）
権利 電話加入権
保証金 タクシーチケット保証金
　
　措置施設繰越特定預金
人件費積立預金    
　普通預金 七十七銀行　八幡町支店（天使園） 口座番号 5330360
　定期預金 七十七銀行　八幡町支店（天使園） 口座番号 5330360-2-011
　定期預金 七十七銀行　八幡町支店（天使園） 口座番号 5330360-2-012
　定期預金 七十七銀行　八幡町支店（天使園） 口座番号 5330360-2-013
　    
施設設備等積立預金    
　普通預金 七十七銀行　八幡町支店（天使園） 口座番号 9087184
　
　退職共済預け金 社団法人宮城県民間社会福祉振興会　退職共済掛金事業主負担分
 
その他の固定資産合計
 
固　定　資　産　合　計
 
資　　産　　合　　計
  　
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
未払金 仙台市ガス局　　3月分ガス代  
  （株）庄司他　　　給食材料  
  上村豆腐店他　 給食材料  
預り金 ３月分社会保険料　本人負担分  
 
流　動　負　債　合　計
　2．固定負債
退職給与引当金 社団法人宮城県民間社会福祉振興会　退職共済掛金事業主負担分
設備資金借入金 カトリック聖ドミニコ女子修道会
 
固　定　負　債　合　計
 
負　　債　　合　　計
　
　
　
11,841,486
13,470,591
6,069,411
464,016
3,330,567
131,207
212,456
235,029
7,659,136
70,920
3,333
43,488,152
　
 
587,609,574
 
18,683,700
606,293,274
　
3,062,247
1,100,000
7,250,000
23,591,093
765,145
6,361,614
128,385
100,000
　
　
　
100,045
700,000
4,089,580
22,500,000
　
　
7,788,008
　
5,984,322
83,520,439
 
689,813,713
 
733,301,865
　
　
 
 
673,035
514,654
57,082
925,147
2,169,918
　
5,984,322
36,000,000
41,984,322
44,154,240
差　引　純　資　産
689,147,625
社会福祉法人 ロザリオの聖母会　　 児童養護施設 仙台天使園
〒982-0252　 仙台市太白区茂庭台4-1-30　 TEL 022-281-5181　 MAILinfo＠tensien.com
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